AI基金中海滬港深多策略混合（005646）披露2025年年報(bào)，2025年基金利潤(rùn)1098.43萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1718元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為21.68%，截至2025年末，基金規(guī)模為6125.33萬元。

該基金屬于靈活配置型基金。截至4月8日，單位凈值為0.997元。基金經(jīng)理是姚煒和何文逸。

基金管理人在年報(bào)中表示，展望 2026 年，我們對(duì)港股市場(chǎng)整體保持樂觀。主要基于以下幾點(diǎn)：一是橫向比較來看，當(dāng)前恒指估值仍具優(yōu)勢(shì)；二是從分子端看，國(guó)內(nèi)部分經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)雖仍有壓力，PPI 收縮持續(xù)，但產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型將成為未來經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿?，“十五五”?guī)劃的落地指明了經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向；三是從分母端看，美元指數(shù)預(yù)計(jì)繼續(xù)走弱，美聯(lián)儲(chǔ)降息周期仍在延續(xù)，港股流動(dòng)性環(huán)境有望保持改善。 2026 年，本產(chǎn)品將繼續(xù)堅(jiān)持紅利低波配置思路，該策略波動(dòng)相對(duì)較小，同時(shí)能享受高股息帶來的回報(bào)。

(相關(guān)資料圖)

截至4月8日，中海滬港深多策略混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.01%，位于同類可比基金670/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.73%，位于同類可比基金626/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為26.21%，位于同類可比基金798/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為16.03%，位于同類可比基金585/1286。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.4677，位于同類可比基金663/1274。

截至4月8日，基金近三年最大回撤為34.5%，同類可比基金排名786/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為30.61%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為88.58%，同類平均為72.57%。2023年上半年末基金達(dá)到91.97%的最高倉(cāng)位，2022年末最低，為72.22%。

截至2025年末，基金規(guī)模為6125.33萬元。

截至2025年12月31日，基金持有人共計(jì)2358戶，合計(jì)持有6195.01萬份。其中管理人員工持有13.7萬份，占比0.22%，機(jī)構(gòu)持有份額占比16.02%，個(gè)人投資者占比83.98%。

截至2025年12月31日，基金最近一年換手率約98.84%，持續(xù)低于同類均值。

截至2025年末，基金十大重倉(cāng)股分別是新華保險(xiǎn)、中國(guó)神華、招商局港口、中遠(yuǎn)海控、中信股份、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、電訊盈科、匯豐控股、中國(guó)銀河、工商銀行。

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